O que é negociação de arbitragem de criptografia? Como funciona?

A negociação de criptomoedas envolve uma série de estratégias. Os mais populares são aqueles empregados por day traders no mercado de criptomoedas. No entanto, existem outras abordagens que não exigem o mesmo nível de especialização do day trading.

A negociação de arbitragem de criptomoeda é uma estratégia que não requer habilidades avançadas de negociação, mas não é exatamente “fácil”. Ainda requer uma certa compreensão dos mercados de criptografia. Como funciona?

O que é negociação de arbitragem de criptografia?

Se você verificou várias exchanges ao mesmo tempo, deve ter observado que o preço do Bitcoin varia entre elas. Uma bolsa pode ter um preço maior ou menor em comparação com as outras.

Esse fenômeno não é exclusivo de apenas um mercado, está presente em ações, commodities, metais e também no mercado de criptomoedas, levando ao aumento do comércio de arbitragem de criptomoedas.

A negociação de arbitragem de criptomoedas é uma estratégia na qual se compra e vende criptoativos, aproveitando as disparidades de preços entre diferentes exchanges para obter lucro.

A arbitragem é uma estratégia que qualquer pessoa que possa comprar e vender criptoativos em bolsas pode empregar para obter lucro. Muitas vezes, é considerado um método de negociação de baixo risco que não requer experiência comercial significativa.

Como funciona a negociação de arbitragem de criptografia?

A negociação de arbitragem envolve a compra de criptoativos em uma bolsa e depois a venda em outra, aproveitando as diferenças de preço. Essencialmente, você compra Bitcoin na bolsa A, onde é mais barato, e depois vende na bolsa B, onde o preço é um pouco mais alto.

Para obter uma compreensão mais clara, vá para CoinMarketCap e selecione Bitcoin para observar as diferenças de preço em várias bolsas.

Até o momento, o preço do Bitcoin na Binance é de $ 20.141 e na Huobi Global é de $ 20.130. Portanto, se você comprar da Huobi Global e vender na Binance, poderá ganhar aproximadamente US$ 11 por Bitcoin.

É importante observar que, como o mercado de criptomoedas é extremamente volátil, as negociações devem ser executadas rapidamente, quase instantaneamente, para evitar mudanças de preço. Isso pode não representar um problema em certas formas de negociação de arbitragem, como descobriremos em um futuro próximo.

No entanto, a volatilidade também cria mais oportunidades para negociação de arbitragem no mercado de criptomoedas do que em outros mercados.

4 tipos de negociação de arbitragem de criptografia

Existem várias formas de arbitragem de criptografia, que variam de acordo com a metodologia e os participantes envolvidos. Aqui estão as quatro formas principais de arbitragem de criptografia.

1. Arbitragem entre bolsas

Esse tipo de negociação de arbitragem de criptografia envolve comprar um ativo de uma bolsa e vendê-lo em outra, utilizando apenas duas bolsas.

Como os preços dos ativos em tempo real determinam esse tipo de negociação de arbitragem, não é viável comprar ativos em uma bolsa e depois transferi-los para outra bolsa para venda.

Esse desafio pode ser superado realizando a compra e venda do ativo simultaneamente, desde que os ativos sejam mantidos em ambas as bolsas. Isso elimina a necessidade de transferir os ativos e reduz as taxas de transação.

Vamos supor que você possua US$ 20.000 em USDT na Binance e 1 BTC na Kraken.

Com o Bitcoin avaliado em $ 20.300 na Kraken e $ 20.000 na Binance, você pode lucrar com essa discrepância comprando Bitcoin na Binance usando $ 20.000 em USDT e simultaneamente vendendo-o na Kraken por $ 20.300.

Ao evitar a necessidade de transferir o Bitcoin de uma bolsa para outra, você pode economizar nas taxas de saque e depósito, permitindo que o spread de preço de $ 300 se torne seu lucro.

2. Arbitragem Triangular

Essa forma de arbitragem requer o uso de três ativos diferentes, mas é mais direta, pois envolve apenas uma troca.

Supondo que você possua Bitcoin, Solana e Ethereum, se Solana e Ethereum estiverem com preços mais baixos na bolsa, você pode aproveitar esta oportunidade convertendo-os em Bitcoin, aumentando efetivamente suas participações em Bitcoin.

Por exemplo, você pode trocar seu Bitcoin por Solana, depois Solana por Ethereum e, finalmente, Ethereum de volta ao Bitcoin.

Termine com mais Bitcoin depois de convertê-lo para Solana e depois para Ethereum, sem incorrer em altas taxas de gás para enviar Ethereum para outra bolsa.

Nenhuma taxa de retirada, transferência ou depósito é incorrida, pois tudo é feito na mesma bolsa.

3. Arbitragem Estatística

A arbitragem estatística envolve o uso de modelos matemáticos para negociar ativos e lucrar com as diferenças de preço. Bots de arbitragem automatizados são usados, permitindo a negociação simultânea de vários ativos.

Bots em arbitragem estatística usam modelos matemáticos para determinar se uma negociação será lucrativa e executam negociações de acordo.

Esse tipo de arbitragem envolve o uso de bots automatizados e modelos matemáticos para negociar ativos, reduzindo o envolvimento humano e o risco de erro.

4. Arbitragem Espacial

Essa forma de arbitragem explora as variações de preço de um ativo causadas por diferenças geográficas entre as bolsas. É semelhante à arbitragem entre bolsas, exceto que se concentra nas diferenças geográficas.

A arbitragem espacial lucra com as diferenças de preços entre ativos em diferentes localizações geográficas. Semelhante à arbitragem entre bolsas, ela explora as diferenças de demanda em diferentes países. Por exemplo, compre Bitcoin de uma bolsa estrangeira com menor demanda e venda em uma bolsa local em um país de alta demanda.

A arbitragem espacial aproveita as diferenças no preço do ativo devido às diferenças na localização de cada troca. Semelhante à arbitragem entre bolsas, ela aproveita as diferenças na demanda pelo ativo. Por exemplo, se você estiver em um país com alta demanda por Bitcoin, você pode comprá-lo em uma bolsa com menor demanda e vender em uma bolsa local, obtendo lucro devido à maior demanda. Ao contrário do intercâmbio, você não precisa comprar e vender em tempo real e pode transferir manualmente o ativo.

Prós e Contras da Negociação de Arbitragem de Criptomoedas

A negociação de arbitragem de criptografia tem vantagens e desvantagens.

Prós

• Estratégia de negociação de baixo risco que requer pouca experiência
• Pode ser feito durante baixa e alta volatilidade
• Não há muitas taxas envolvidas na maioria das negociações de arbitragem

Contras

• A volatilidade causa mudanças rápidas no preço, o que pode ser um desafio na arbitragem entre bolsas
• Pode exigir ativos em pelo menos duas trocas

A negociação de arbitragem criptográfica é adequada para você?

A negociação de arbitragem de cripto oferece o potencial de lucros, com menor risco em comparação com a negociação diária, onde o comerciante assume os movimentos do mercado.

A negociação de arbitragem de criptografia é uma boa opção se você atender aos requisitos e condições. Pode gerar altos lucros e apresenta baixo risco em comparação com outros métodos de negociação.

NOTA

As informações contidas neste site não constituem aconselhamento financeiro, consultoria de investimento ou consultoria comercial e não devem ser consideradas como tal. A MakeUseOf não aconselha sobre nenhum assunto de negociação ou investimento e não aconselha que qualquer criptomoeda em particular deva ser comprada ou vendida. Sempre conduza sua própria diligência e consulte um consultor financeiro licenciado para aconselhamento sobre investimentos.